1、負(fù)責(zé)基金日常會計核算和估值核對；

2、準(zhǔn)確、及時復(fù)核定期報告中相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)；

3、建立基金資產(chǎn)會計檔案，定期裝訂并編號歸檔整理相關(guān)原始憑證；

4、審核基金投資運作相關(guān)資金劃撥及費用指令；

5、協(xié)助團隊開展業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試、優(yōu)化工作和其他專項工作。

1、本科或以上學(xué)歷，會計、金融、經(jīng)濟、計算機等相關(guān)專業(yè)；

2、工作積極主動，細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，善于學(xué)習(xí)思考，抗壓能力強，有團隊協(xié)作精神；

3、對數(shù)據(jù)處理和報表分析具有濃厚的興趣和敏感度；

4、有基金會計經(jīng)驗、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格者優(yōu)先考慮。