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2023東北證券估值核算崗社招公告（20231219）

發(fā)布時間：2023-12-22 09:26   來源：東北證券招聘 查看： 次 打印  關(guān)閉

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2024銀行春招上岸學(xué)習(xí)資料

　　估值核算崗
　　社會招聘
　　全職
　　吉林省,上海市
　　工作職責(zé)
　　1.負(fù)責(zé)估值核算系統(tǒng)會計賬套設(shè)置；
　　2.負(fù)責(zé)托管資產(chǎn)估值和會計核算，制作相關(guān)會計憑證，與基金管理人核對確認(rèn)估值結(jié)果；
　　3.負(fù)責(zé)托管資產(chǎn)的統(tǒng)計和相關(guān)會計報表編制，對基金管理人出具的基金財務(wù)報告涉及的財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核；
　　4.負(fù)責(zé)估值核算相關(guān)監(jiān)管報表的報送工作；
　　5.負(fù)責(zé)研究、擬定、評估托管資產(chǎn)估值方式和估值方法的有效性；
　　6.負(fù)責(zé)相關(guān)協(xié)議中有關(guān)估值核算條款的審核；
　　7.負(fù)責(zé)監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運行，對估值核算異常情況履行報告義務(wù)，并協(xié)助部門完成異常情況處理；
　　8.負(fù)責(zé)起草和修訂基金托管業(yè)務(wù)估值核算相關(guān)制度和工作流程；
　　9.負(fù)責(zé)資產(chǎn)估值和會計核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求的收集和提交,配合業(yè)務(wù)測試；
　　10.負(fù)責(zé)估值核算相關(guān)檔案資料的整理、保管和歸檔。
　　任職資格
　　1.在具備基金托管資格的機(jī)構(gòu)從事公募基金估值核算工作2年以上;
　　2.認(rèn)同公司企業(yè)文化和經(jīng)營理念，不屬于公司規(guī)定的親屬回避的對象。

報名入口
　　原標(biāo)題：估值核算崗
　　文章來源：https://nesc.zhiye.com/social/detail?jobAdId=f5f559fa-0bf4-4c97-a191-d4a7610d4100
 

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